Comptabilité
Ce module regroupe des applications permettant la gestion de la comptabilité financière, débiteur et créancier avec également une gestion des immobilisations et une application de consolidation.
Comptabilité générale et financière
En plus des fonctionnalités générales de comptabilité, cette application simplifie la gestion multi-devises et la saisie d’écritures de clôture multi-niveaux (période 13-15 par exemple).
Fonctionnalités
Longueur du numéro de compte au libre choix de l’utilisateur
Spécification libre de la période comptable
Périodes d’autorisation de saisie des écritures (bornes : du…au…)
Structure libre du plan comptable
Regroupement hiérarchisé des comptes
Présentation libre des bilans et comptes d’exploitation
Traitement des écritures par lots
Ecritures « provisoires » avec mise à jour immédiate des soldes
Validation des écritures en « définitifs » par lots
Saisie manuelle des écritures avec proposition de « libellés standard »
Saisie automatique des écritures répétitives
Gestion des comptes multidevises avec historique des cours et contre-valeur en monnaie de base
Recherche des comptes et écritures au moyen de critères multiples
Affichage des comptes/résultats avec/sans les écritures « provisoires »
Saisie des écritures de clôture sur plusieurs niveaux (périodes 13 – 15)
Calcul des intérêts
Etats financiers complets et transfert possible vers Excel
Contrôle budgétaire
Gestion complète de la TVA
Import d’écritures comptables provenant de systèmes externes
Comptabilité débiteur
Afin de déterminer le résultat d’un exercice ou le coût complet d’un produit, l’application Comptabilité débiteurs s’est dotée d’une fonctionnalité de ventilation automatique de factures multi-périodes.
Fonctionnalités
Gestion centralisée des adresses et données des débiteurs
Gestion des multidevises avec référence à la monnaie de base
Gestion des limites de crédits, solvabilité, …
Rappels flexibles (textes, tolérances, nombre de niveaux, écart entre les rappels)
Définition illimitée des modes de comptabilisation, avec références aux comptes définis en comptabilités financière et analytique
Gestion des écritures par lot avec imputations financières et analytiques (provisoires et/ou définitives)
Saisie des écritures en monnaie étrangère avec contrôle de plausibilité des taux de change et calcul automatique des différences de change
Ventilation automatique des factures multi-périodes
Automatismes des encaissements (BVR, LSV+, BDD)
Suivi des chiffres d’affaires
Recherche et sélections des écritures au moyen de critères multiples (No de pièce, débiteur, montant, …)
Edition paramétrable des états (postes ouverts, échéanciers/expirations, journaux, extraits de comptes, …)
Transfert possible vers Excel
Gestion complète de la TVA
Ventilation financière et analytique selon les différents taux TVA
Import d’écritures comptables provenant de systèmes externes
Calcul d’intérêts par compte débiteur
Comptabilité créancier
Cette application est optimisée pour une intégration maximale avec les applications de gestion commerciale et financière.
Fonctionnalités
Gestion centralisée des adresses et données des fournisseurs / créanciers
Gestion des multidevises avec référence à la monnaie de base
Suivi des conditions de paiements et des relations bancaires
Définition illimitée des modes de comptabilisation, avec références aux comptes définis en comptabilités financière et analytique
Gestion des écritures par lot avec imputations financières et analytiques (provisoires et/ou définitives)
Saisie rapide des factures par lecture optique (OCR) avec recherche automatique des données du fournisseur
Ventilation automatique des factures multi-périodes
Visa électronique des factures en circulation
Propositions de paiements établies en fonction de nombreux critères (échéances d’escomptes, paiements partiels, …)
Automatismes de paiements : PAIN (ISO 20’022)
Ventilation automatique des escomptes, différences de change, déductions, …
Suivi des chiffres d’affaires des fournisseurs / créanciers
Recherche et sélection des factures et écritures au moyen de critères multiples
(factures ouvertes, échues, payées, …)
Edition paramétrable des états (postes ouverts, échéanciers, journaux, extraits de comptes, …)
Gestion complète de la TVA
Ventilation financière et analytique selon les différents taux TVA
Import d’écritures comptables provenant de systèmes externes
Intégration complète avec les comptabilités financière et analytique
Gestion des immobilisations
Cette application propose de nombreuses fonctionnalités pour permettre une gestion simplifiée des actifs corporels, incorporels et financiers.
Fonctionnalités
Classification hiérarchisée des immobilisations par groupe, sous-groupe, …
Périodes d’autorisation de saisie des écritures (bornes : du…au…)
Gestion des données propres à chaque immobilisation
- description ;
- numéro d’inventaire ;
- numéro de série :
- contrat(s) ;
- fournisseur ;
- assurance ;
- entretien ;
- leasing ;
- fabricant ;
- volume ;
- lieu, emplacement ;
- valeur assurances (incendie, RC, bris de machine) ;
- valeur réelle estimée ;
- valeur imposable ;
Spécification des comptes financiers d’immobilisation, ainsi que du centre de frais, compte et genre de frais d’amortissement
Spécification des modes d’amortissement dégressifs, linéaires variables/illimités, taux, durée d’amortissement et intérêts calculatoires
Les modes d’amortissements peuvent être différenciés entre les comptabilités financière et analytique (par exemple : dégressif en financière, linéaire en analytique)
Simulation du calcul des amortissements
Transfert des données calculées dans les budgets financiers et analytiques
Saisie d’écritures manuelles (amortissements extraordinaires, …)
Comptabilisation automatique des écritures d’amortissements, d’immobilisations et d’intérêts dans les comptabilités financière et analytique en mode « provisoire » / « définitif »
Gestion des contrats d’entretien et d’assurances
Recherche et sélections des éléments immobilisés au moyen de critères multiples
Edition paramétrable des états (fiches d’immobilisation, écritures, décomptes)
Intégration complète avec les comptabilités financière et analytique
Consolidation
L’application Consolidation permet de gérer la consolidation d’une ou plusieurs sociétés dans une ou plusieurs sociétés consolidantes ces dernières pouvant également être consolidées, et ceci sur un nombre illimité de niveaux.
Fonctionnalités
Gestion flexible du plan comptable
Intégration globale dans le bilan des montants actifs et passifs exigibles
Prise en compte des titres de participation des diverses sociétés
Saisie d’écritures manuelles
Valorisations et regroupements variables
Consolidation des multidevises avec conversion automatique dans la monnaie de base de la firme consolidée et conservation des écritures dans la monnaie d’origine
Consolidation sur plusieurs périodes comptables
Toutes les listes définies en comptabilité financière sont disponibles
Affichage des résultats par firme consolidée, avec ou sans les écritures propres à la société-consolidante